Agora z dostępem do 100 mln zł kredytu, Helios 40 mln zł

Agora SA, wydawca m.in. "Gazety Wyborczej", zawarła umowę o kredyt w rachunku bieżącym na 65 mln zł. Należąca do niej sieć kin Helios podpisała zaś umowy kredytowe na 40 mln zł.

Agora poinformowała w komunikacie giełdowym, że "będzie dysponować dostępnym kredytem w rachunku bieżącym do łącznej wysokości 100 mln zł". Prócz umowy kredytowej na 65 mln zł (z terminem płatności do 22 września 2022 roku) podpisała bowiem z DNB Bank Polska aneks przedłużający do 28 września 2022 roku (zamiast 29 września br.) dostęp do 35 mln zł kredytu.

W ramach umów Agora nie może obciążać majątku trwałego spółki, a także jest m.in. zobowiązana uzyskać zgodę banku na wypłatę dywidendy, sprzedaż akcji spółek zależnych lub zaciągnięcie przez nie (i przez samą Agorę) dodatkowych zobowiązań finansowych. Zaznaczono przy tym, że "wartość przyznanego finansowania może ulec zmniejszeniu, jeżeli spółka nie otrzyma prognozowanych dywidend i jednocześnie nie zrealizuje prognozowanego wyniku EBITDA powiększonego o otrzymane dywidendy".

Sieć kin Helios zawarła natomiast umowę o kredyt w rachunku bieżącym z BNP Paribas Bank Polska (z terminem spłaty do roku od podpisania umowy) oraz umowę o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska (z terminem spłaty do 26 sierpnia 2022 roku i gwarancją spłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego 80 proc. kredytu). Wysokość kredytów w obu bankach wynosi po 20 mln zł.

(IKO, 25.09.2020)